大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0106
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1716
累计净值 [2026-03-09]
1.0093
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-2.78%
- 最近两年：-1.40%
- 最近三年：-0.92%
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细