大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0059
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.1669
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：17.73%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成