大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0208
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1818
累计净值 [2026-06-12]
1.0214
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：19.47%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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