大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0119
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1729
累计净值 [2026-03-06]
1.0117
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-2.85%
- 最近两年：-1.35%
- 最近三年：-0.75%
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次分红的公告 |
| 2024-07-17 | 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-07-15 | 大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加泉州银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-26 | 大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-24 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-19 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告 |
| 2024-06-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-05-21 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 大成安诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-03-29 | 大成安诚债券型证券投资基金2023年年度报告 |