嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0337
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.1209
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0337 | 1.1209 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0327 | 1.1199 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.0317 | 1.1189 | 0.24% |
| 2024-04-29 | 1.0292 | 1.1164 | -0.26% |
| 2024-04-26 | 1.0319 | 1.1191 | -0.19% |
| 2024-04-25 | 1.0339 | 1.1211 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0330 | 1.1202 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.0448 | 1.1220 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0440 | 1.1212 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0432 | 1.1204 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.77亿份 | 208 |
| 2023-09-30 | 29.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 24.23亿份 | 186 |
| 2023-03-31 | 6.15亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 22.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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崔思维 上任时间：2020-11-02
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-10-31 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新) |
| 2023-09-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |