嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型
1.0416
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1774
累计净值 [2026-06-05]
1.0413
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0416 | 1.1774 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0419 | 1.1777 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0417 | 1.1775 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0419 | 1.1777 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0420 | 1.1778 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0417 | 1.1775 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0417 | 1.1775 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0413 | 1.1771 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0405 | 1.1763 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0399 | 1.1757 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | -0.01% | 0.41% | 0.91% | 1.57% | 1.79% | 1.36% |
| 同类型排名 | 2060/7919 | 977/7919 | 1167/7919 | 1408/7919 | 1535/7919 | 1456/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李曈 上任时间：2024-12-31
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧