嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：18.85%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0428 | 1.1786 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0428 | 1.1786 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0429 | 1.1787 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0427 | 1.1785 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0428 | 1.1786 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0427 | 1.1785 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0426 | 1.1784 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0427 | 1.1785 | -0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0428 | 1.1786 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0429 | 1.1787 | +0.01% |
跟踪标的：彭博国开行债券1-5年指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 0.01% | 0.09% | 0.57% | 1.39% | 1.75% | 1.48% |
| 同类型排名 | 5051/7964 | 4252/7964 | 1959/7964 | 2245/7964 | 3155/7964 | 3151/7964 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李曈 上任时间：2024-12-31
李曈先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日 展开∨ 收起∧
张琪 上任时间：2026-07-07
张琪先生:中国,英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士,历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员,南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理,主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日至2024年12月12日担任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年7月4日至2024年12月12日担任国泰海通君增利60天滚动持有债券型发 展开∨ 收起∧