宏利乐盈66个月定开债A

(009814)公募债券型
+添加自选
1.0399 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2094
累计净值 [2026-04-22]
1.0400 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：2.88%
  • 最近两年：7.05%
  • 最近三年：11.13%
  • 成立以来：22.78%
  • 成立日期：2020-07-31
  • 基金经理：沈乔旸,周丹娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据