宏利乐盈66个月定开债A

(009814)公募债券型
+添加自选
1.0399 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2094
累计净值 [2026-04-22]
1.0400 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：2.88%
  • 最近两年：7.05%
  • 最近三年：11.13%
  • 成立以来：22.78%
  • 成立日期：2020-07-31
  • 基金经理：沈乔旸,周丹娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.03991.2094+0.01%
2026-04-211.03981.2093+0.00%
2026-04-201.03981.2093+0.01%
2026-04-171.03971.2092+0.01%
2026-04-161.03961.2091+0.00%
2026-04-151.03961.2091+0.00%
2026-04-141.03961.2091+0.00%
2026-04-131.03961.2091+0.02%
2026-04-101.03941.2089+0.00%
2026-04-091.03941.2089+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宏利乐盈66个月定开债A0.03%0.11%0.23%0.90%2.88%0.33%
同类型排名6849/78636874/78636240/78635693/78631666/78636769/7863
四分位排名
较差
较差
较差
一般
优秀
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

沈乔旸 上任时间：2024-03-04

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧

周丹娜 上任时间：2025-11-27

周丹娜女士:中国国籍,法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日担任 展开∨ 收起∧