宏利乐盈66个月定开债A
(009814)公募债券型
1.0385
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.2080
累计净值 [2026-03-10]
1.0385
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：2.53%
- 最近三年：1.26%
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：沈乔旸,周丹娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-30 | 宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 |
| 2024-06-19 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-05 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-05 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-05 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-30 | 理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-06 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-23 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |