宏利乐盈66个月定开债A
(009814)公募债券型
1.0450
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1970
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 80.87 | 80.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.84 | 95.02% | 95.02% | 4.03 | 4.98% | 4.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 134.36 | 79.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.67 | 96.61% | 98.00% | 2.69 | 3.39% | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 134.11 | 78.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.38 | 96.52% | 97.96% | 2.73 | 3.48% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 134.45 | 78.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.77 | 96.58% | 98.00% | 2.67 | 3.40% | 1.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 132.44 | 79.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.48 | 98.78% | 99.27% | 0.97 | 1.22% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 134.01 | 79.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.87 | 97.30% | 98.40% | 1.43 | 1.80% | 1.07% | 0.71 | 0.90% | 0.53% |
| 2022-06-30 | 133.63 | 80.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.58 | 97.44% | 98.46% | 2.05 | 2.55% | 1.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 134.60 | 78.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 129.00 | 92.89% | 95.83% | 2.63 | 3.34% | 1.96% | 2.97 | 3.77% | 2.21% |
| 2021-06-30 | 134.44 | 79.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 129.05 | 93.22% | 95.99% | 2.75 | 3.46% | 2.05% | 2.64 | 3.32% | 1.96% |
| 2020-12-31 | 131.26 | 79.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.98 | 93.32% | 95.98% | 2.32 | 2.94% | 1.77% | 2.96 | 3.74% | 2.25% |