宏利乐盈66个月定开债A
(009814)公募债券型
1.0399
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2094
累计净值 [2026-04-22]
1.0400
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：22.78%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：沈乔旸,周丹娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||