宏利乐盈66个月定开债A

(009814)公募债券型
+添加自选
1.0385 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2080
累计净值 [2026-03-06]
1.0385 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：-0.28%
  • 最近半年：-0.49%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：2.55%
  • 最近三年：1.34%
  • 成立以来：3.85%
  • 成立日期：2020-07-31
  • 基金经理：沈乔旸,周丹娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据