宏利乐盈66个月定开债A
(009814)公募债券型
1.0417
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2112
累计净值 [2026-06-05]
1.0417
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：23.00%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：沈乔旸,周丹娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 7 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.02 | 2023-03-15 |
| 9 | 0.03 | 2022-12-08 |
| 10 | 0.03 | 2021-11-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-11 |