招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型- 最近一月：2.09%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：20.22%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：19.19%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：吴德瑄,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1919 | 1.1919 | +0.28% |
| 2026-04-21 | 1.1886 | 1.1886 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 1.1872 | 1.1872 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1868 | 1.1868 | +0.15% |
| 2026-04-16 | 1.1850 | 1.1850 | +0.33% |
| 2026-04-15 | 1.1811 | 1.1811 | -0.12% |
| 2026-04-14 | 1.1825 | 1.1825 | +0.07% |
| 2026-04-13 | 1.1817 | 1.1817 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 1.1804 | 1.1804 | +0.16% |
| 2026-04-09 | 1.1785 | 1.1785 | +0.14% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 0.91% | 2.09% | 3.24% | 5.01% | 8.15% | 4.81% |
| 同类型排名 | 6514/9844 | 6207/9844 | 2387/9844 | 4597/9844 | 6512/9844 | 4480/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
余芽芳 上任时间：2021-07-13
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
吴德瑄 上任时间：2023-04-12
吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部行业研究员,2019年12月7日至2020年12月31日担任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2020年12月31日不再担任任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理,不再担任金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰民族新兴 展开∨ 收起∧