嘉实品质回报混合
(011248)公募混合型
0.6598
-0.05%-0.0003
单位净值 [2024-05-20]
0.6598
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：10.00%
- 最近一季：13.48%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：9.60%
- 最近一年：-5.94%
- 最近两年：-14.28%
- 最近三年：-34.27%
- 成立以来：-34.02%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 0.6598 | 0.6598 | -0.05% |
| 2024-05-17 | 0.6601 | 0.6601 | 1.20% |
| 2024-05-16 | 0.6523 | 0.6523 | 0.88% |
| 2024-05-15 | 0.6466 | 0.6466 | -0.61% |
| 2024-05-14 | 0.6506 | 0.6506 | 0.17% |
| 2024-05-13 | 0.6495 | 0.6495 | -0.20% |
| 2024-05-10 | 0.6508 | 0.6508 | 0.28% |
| 2024-05-09 | 0.6490 | 0.6490 | 0.62% |
| 2024-05-08 | 0.6450 | 0.6450 | -1.04% |
| 2024-05-07 | 0.6518 | 0.6518 | 0.45% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实品质回报混合 | 0.51% | 8.75% | 11.93% | 0.87% | -8.26% | 8.36% |
| 同类型排名 | 938/8724 | 1099/8724 | 2158/8724 | 3802/8724 | 5275/8724 | 1124/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 53.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 54.72亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 56.13亿份 | 107362 |
| 2023-03-31 | 57.67亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 61.41亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
常蓁 上任时间：2021-02-04
常蓁女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-07-11 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-08 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |