嘉实品质回报混合
(011248)公募混合型
0.6310
-0.97%-0.0062
单位净值 [2026-06-05]
0.6310
累计净值 [2026-06-05]
0.6340
-0.50%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.42%
- 最近一季：-2.67%
- 最近半年：-7.91%
- 今年以来：-6.13%
- 最近一年：-4.07%
- 最近两年：-0.27%
- 最近三年：-7.78%
- 成立以来：-36.90%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6310 | 0.6310 | -0.97% |
| 2026-06-04 | 0.6372 | 0.6372 | -1.24% |
| 2026-06-03 | 0.6452 | 0.6452 | -1.10% |
| 2026-06-02 | 0.6524 | 0.6524 | +1.43% |
| 2026-06-01 | 0.6432 | 0.6432 | +0.11% |
| 2026-05-29 | 0.6425 | 0.6425 | +0.86% |
| 2026-05-28 | 0.6370 | 0.6370 | -0.95% |
| 2026-05-27 | 0.6431 | 0.6431 | -0.08% |
| 2026-05-26 | 0.6436 | 0.6436 | -0.34% |
| 2026-05-25 | 0.6458 | 0.6458 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实品质回报混合 | -1.79% | -4.42% | -2.67% | -7.91% | -4.07% | -6.13% |
| 同类型排名 | 2204/9847 | 6096/9847 | 5750/9847 | 7381/9847 | 7214/9847 | 7187/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
常蓁 上任时间：2021-02-04
常蓁女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日 展开∨ 收起∧