南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9547
-2.38%-0.0233
单位净值 [2026-06-05]
0.9547
累计净值 [2026-06-05]
0.9745
-0.36%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：16.77%
- 最近两年：33.58%
- 最近三年：36.13%
- 成立以来：-4.53%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9547 | 0.9547 | -2.38% |
| 2026-06-04 | 0.9780 | 0.9780 | -0.46% |
| 2026-06-03 | 0.9825 | 0.9825 | +1.04% |
| 2026-06-02 | 0.9724 | 0.9724 | +1.76% |
| 2026-06-01 | 0.9556 | 0.9556 | -1.75% |
| 2026-05-29 | 0.9726 | 0.9726 | -1.19% |
| 2026-05-28 | 0.9843 | 0.9843 | +0.44% |
| 2026-05-27 | 0.9800 | 0.9800 | -0.36% |
| 2026-05-26 | 0.9835 | 0.9835 | +1.24% |
| 2026-05-25 | 0.9715 | 0.9715 | +1.61% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方兴润价值一年持有混合A | -1.84% | 0.93% | 1.61% | 4.24% | 16.77% | 5.39% |
| 同类型排名 | 1900/9847 | 1643/9847 | 1934/9847 | 2400/9847 | 2570/9847 | 2059/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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史博 上任时间：2021-02-03
史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境 展开∨ 收起∧