南方兴润价值一年持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	9.98%	1402.15	50281.08	0.63%	0.00 (0.00%)
2	000893	亚钾国际	9.32%	768.79	46973.07	0.95%	0.00 (0.00%)
3	02888	渣打集团	6.10%	217.50	30726.66	0.10%	0.00 (0.00%)
4	300223	北京君正	4.10%	198.19	20671.22	0.47%	新增
5	300750	宁德时代	3.57%	44.71	17961.41	0.01%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	3.54%	233.27	17809.97	0.03%	-108.10 (-46.34%)
7	06869	长飞光纤光缆	3.48%	108.50	17531.41	0.26%	新增
8	01347	华虹半导体	2.83%	208.20	14274.41	0.16%	新增
9	00005	汇丰控股	2.58%	116.80	12973.57	0.01%	新增
10	000415	渤海租赁	2.45%	2858.58	12320.48	0.53%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	9.98%	1402.15	50281.08	0.63%	0.00 (0.00%)
2	000893	亚钾国际	9.32%	768.79	46973.07	0.95%	0.00 (0.00%)
3	02888	渣打集团	6.10%	217.50	30726.66	0.10%	0.00 (0.00%)
4	300223	北京君正	4.10%	198.19	20671.22	0.47%	新增
5	300750	宁德时代	3.57%	44.71	17961.41	0.01%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	3.54%	233.27	17809.97	0.03%	-108.10 (-46.34%)
7	06869	长飞光纤光缆	3.48%	108.50	17531.41	0.26%	新增
8	01347	华虹半导体	2.83%	208.20	14274.41	0.16%	新增
9	00005	汇丰控股	2.58%	116.80	12973.57	0.01%	新增
10	000415	渤海租赁	2.45%	2858.58	12320.48	0.53%	新增
11	601869	长飞光纤	1.34%	21.86	6765.45	0.05%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	8.41%	1402.15	45850.29	0.63%	新增
2	02888	渣打集团	6.80%	217.50	37089.83	0.10%	新增
3	000893	亚钾国际	6.76%	768.79	36878.86	0.95%	新增
4	000333	美的集团	4.89%	341.37	26677.98	0.05%	新增
5	603993	洛阳钼业	4.16%	1133.18	22663.60	0.06%	新增
6	300502	新易盛	3.04%	38.42	16554.41	0.04%	新增
7	300750	宁德时代	3.01%	44.71	16421.48	0.01%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	2.93%	123.89	15979.31	0.01%	新增
9	02099	中国黄金国际	2.83%	108.98	15444.12	0.27%	新增
10	09992	泡泡玛特	2.76%	88.84	15061.44	0.07%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	8.41%	1402.15	45850.29	0.63%	新增
2	02888	渣打集团	6.80%	217.50	37089.83	0.10%	新增
3	000893	亚钾国际	6.76%	768.79	36878.86	0.95%	新增
4	000333	美的集团	4.89%	341.37	26677.98	0.05%	新增
5	603993	洛阳钼业	4.16%	1133.18	22663.60	0.06%	新增
6	300502	新易盛	3.04%	38.42	16554.41	0.04%	新增
7	300750	宁德时代	3.01%	44.71	16421.48	0.01%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	2.93%	123.89	15979.31	0.01%	新增
9	02099	中国黄金国际	2.83%	108.98	15444.12	0.27%	新增
10	09992	泡泡玛特	2.76%	88.84	15061.44	0.07%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.61%	464.00	32608.23	7.35%	-445.15 (-95.94%)
2	00762	中国联通	4.30%	3815.40	24967.66	5.63%	新增
3	01530	三生制药	2.03%	2004.90	11784.12	2.66%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.61%	464.00	32608.23	7.35%	-445.15 (-95.94%)
2	00762	中国联通	4.30%	3815.40	24967.66	5.63%	新增
3	01530	三生制药	2.03%	2004.90	11784.12	2.66%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.45%	909.15	53388.07	14.15%	0.00 (0.00%)
2	00992	联想集团	2.29%	1307.80	12941.89	3.43%	新增
3	02367	巨子生物	2.08%	364.50	11759.29	3.12%	新增
4	01088	中国神华	1.39%	324.80	7873.60	2.09%	新增
5	00981	中芯国际	1.09%	343.70	6185.75	1.64%	-1451.65 (-422.36%)
6	01585	雅迪控股	0.90%	410.40	5102.64	1.35%	10.00 (2.44%)
7	01171	兖矿能源	0.71%	300.00	4034.49	1.07%	新增
8	03998	波司登	0.17%	301.80	959.98	0.25%	195.40 (64.74%)
9	06616	环球新材国际	0.10%	165.10	590.99	0.16%	0.00 (0.00%)
10	06979	珍酒李渡	0.10%	65.78	585.38	0.16%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.45%	909.15	53388.07	14.15%	0.00 (0.00%)
2	00992	联想集团	2.29%	1307.80	12941.89	3.43%	新增
3	02367	巨子生物	2.08%	364.50	11759.29	3.12%	新增
4	01088	中国神华	1.39%	324.80	7873.60	2.09%	新增
5	00981	中芯国际	1.09%	343.70	6185.75	1.64%	-1451.65 (-422.36%)
6	01585	雅迪控股	0.90%	410.40	5102.64	1.35%	10.00 (2.44%)
7	01171	兖矿能源	0.71%	300.00	4034.49	1.07%	新增
8	03998	波司登	0.17%	301.80	959.98	0.25%	195.40 (64.74%)
9	06616	环球新材国际	0.10%	165.10	590.99	0.16%	0.00 (0.00%)
10	06979	珍酒李渡	0.10%	65.78	585.38	0.16%	新增
11	00921	海信家电	0.08%	30.00	458.37	0.12%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.64%	909.15	53687.87	12.37%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	4.80%	1795.35	33767.65	7.78%	新增
3	02096	先声药业	3.80%	3731.00	26693.68	6.15%	2937.10 (78.72%)
4	03888	金山软件	1.85%	456.26	12977.44	2.99%	新增
5	01585	雅迪控股	0.94%	400.40	6578.45	1.52%	新增
6	06616	环球新材国际	0.09%	165.10	666.72	0.15%	新增
7	03998	波司登	0.05%	106.40	323.73	0.07%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.64%	909.15	53687.87	12.37%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	4.80%	1795.35	33767.65	7.78%	新增
3	02096	先声药业	3.80%	3731.00	26693.68	6.15%	2937.10 (78.72%)
4	03888	金山软件	1.85%	456.26	12977.44	2.99%	新增
5	01585	雅迪控股	0.94%	400.40	6578.45	1.52%	新增
6	06616	环球新材国际	0.09%	165.10	666.72	0.15%	新增
7	03998	波司登	0.05%	106.40	323.73	0.07%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.01%	2286.20	48604.21	8.98%	-165.00 (-7.22%)
2	00941	中国移动	5.20%	909.15	42027.02	7.76%	0.00 (0.00%)
3	01797	东方甄选	3.20%	551.05	25842.41	4.77%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	2.96%	3629.80	23896.42	4.41%	-220.00 (-6.06%)
5	01088	中国神华	1.09%	436.50	8792.52	1.62%	-500.00 (-114.55%)
6	02096	先声药业	1.02%	793.90	8240.52	1.52%	666.60 (83.97%)
7	00570	中国中药	0.38%	979.40	3105.78	0.57%	527.40 (53.85%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.01%	2286.20	48604.21	8.98%	-165.00 (-7.22%)
2	00941	中国移动	5.20%	909.15	42027.02	7.76%	0.00 (0.00%)
3	01797	东方甄选	3.20%	551.05	25842.41	4.77%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	2.96%	3629.80	23896.42	4.41%	-220.00 (-6.06%)
5	01088	中国神华	1.09%	436.50	8792.52	1.62%	-500.00 (-114.55%)
6	02096	先声药业	1.02%	793.90	8240.52	1.52%	666.60 (83.97%)
7	00570	中国中药	0.38%	979.40	3105.78	0.57%	527.40 (53.85%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	5.49%	2451.20	51567.55	9.00%	新增
2	00941	中国移动	4.06%	909.15	38097.30	6.65%	新增
3	01378	中国宏桥	3.11%	3849.80	29202.79	5.10%	新增
4	01088	中国神华	1.92%	936.50	18019.92	3.15%	新增
5	09868	小鹏汽车-W	1.24%	108.02	11676.53	2.04%	新增
6	01797	新东方在线	0.95%	551.05	8878.40	1.55%	新增
7	00570	中国中药	0.20%	452.00	1874.75	0.33%	新增
8	02096	先声药业	0.10%	127.30	936.24	0.16%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	5.49%	2451.20	51567.55	9.00%	新增
2	00941	中国移动	4.06%	909.15	38097.30	6.65%	新增
3	01378	中国宏桥	3.11%	3849.80	29202.79	5.10%	新增
4	01088	中国神华	1.92%	936.50	18019.92	3.15%	新增
5	09868	小鹏汽车-W	1.24%	108.02	11676.53	2.04%	新增
6	01797	新东方在线	0.95%	551.05	8878.40	1.55%	新增
7	00570	中国中药	0.20%	452.00	1874.75	0.33%	新增
8	02096	先声药业	0.10%	127.30	936.24	0.16%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.61%	163.10	79255.95	11.57%	---
2	03690	美团-W	3.02%	160.37	42754.39	6.24%	---
3	02020	安踏体育	2.37%	220.00	33462.93	4.88%	---
4	02382	舜宇光学科技	2.10%	145.13	29634.45	4.33%	---
5	06098	碧桂园服务	1.89%	382.10	26674.98	3.89%	---
6	02269	药明生物	1.39%	166.40	19702.59	2.88%	---
7	02313	申洲国际	1.16%	100.78	16444.36	2.40%	---
8	00873	世茂服务	1.02%	648.30	14483.90	2.11%	---
9	01810	小米集团-W	0.95%	600.00	13479.70	1.97%	---
10	00586	海螺创业	0.75%	388.15	10561.18	1.54%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.61%	163.10	79255.95	11.57%	---
2	03690	美团-W	3.02%	160.37	42754.39	6.24%	---
3	02020	安踏体育	2.37%	220.00	33462.93	4.88%	---
4	02382	舜宇光学科技	2.10%	145.13	29634.45	4.33%	---
5	06098	碧桂园服务	1.89%	382.10	26674.98	3.89%	---
6	02269	药明生物	1.39%	166.40	19702.59	2.88%	---
7	02313	申洲国际	1.16%	100.78	16444.36	2.40%	---
8	00873	世茂服务	1.02%	648.30	14483.90	2.11%	---
9	01810	小米集团-W	0.95%	600.00	13479.70	1.97%	---
10	00586	海螺创业	0.75%	388.15	10561.18	1.54%	---
11	06186	中国飞鹤	0.67%	682.20	9513.73	1.39%	---
12	01995	旭辉永升服务	0.25%	221.40	3551.81	0.52%	---
13	00960	龙湖集团	0.25%	98.45	3563.45	0.52%	---
14	01579	颐海国际	0.24%	76.80	3332.58	0.49%	---
15	06618	京东健康	0.23%	35.00	3241.37	0.47%	---
16	09633	农夫山泉	0.17%	75.98	2462.48	0.36%	---
17	01896	猫眼娱乐	0.10%	135.20	1374.72	0.20%	---
18	02500	启明医疗-B	0.02%	6.50	350.20	0.05%	---

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