南方兴润价值一年持有混合A

(011363)公募混合型
+添加自选
0.9547 -2.38%-0.0233
单位净值 [2026-06-05]
0.9547
累计净值 [2026-06-05]
0.9745 -0.36%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：1.61%
  • 最近半年：4.24%
  • 今年以来：5.39%
  • 最近一年：16.77%
  • 最近两年：33.58%
  • 最近三年：36.13%
  • 成立以来：-4.53%
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金经理：史博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据