南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9400
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
0.9400
累计净值 [2026-03-06]
0.9404
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：21.79%
- 最近两年：38.40%
- 最近三年：24.32%
- 成立以来：-6.00%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||