南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9440
0.30%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
0.9440
累计净值 [2026-06-12]
0.9456
+0.47%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：12.73%
- 最近两年：31.79%
- 最近三年：35.52%
- 成立以来：-5.60%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
基金公告
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