南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9445
-0.37%-0.0035
单位净值 [2026-03-12]
0.9445
累计净值 [2026-03-12]
0.9410
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.11%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：23.69%
- 最近两年：40.38%
- 最近三年：27.65%
- 成立以来：-5.55%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-07-13 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-14 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新） |
| 2024-05-30 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-22 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-02 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-02 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 |