南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9547
-2.38%-0.0233
单位净值 [2026-06-05]
0.9547
累计净值 [2026-06-05]
0.9745
-0.36%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：16.77%
- 最近两年：33.58%
- 最近三年：36.13%
- 成立以来：-4.53%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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