南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9452
1.67%+0.0155
单位净值 [2026-03-10]
0.9452
累计净值 [2026-03-10]
0.9610
1.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：23.73%
- 最近两年：38.37%
- 最近三年：27.75%
- 成立以来：-5.48%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||