中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0171
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.0807
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:3.46%
- 最近两年:5.77%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.30%
- 成立日期:2021-08-06
- 基金经理:董珊珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0171 | 1.0807 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0171 | 1.0807 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.0174 | 1.0810 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.0175 | 1.0811 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.0167 | 1.0803 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.0159 | 1.0795 | 0.10% |
2024-04-29 | 1.0149 | 1.0785 | -0.18% |
2024-04-26 | 1.0167 | 1.0803 | -0.15% |
2024-04-25 | 1.0182 | 1.0818 | 0.04% |
2024-04-24 | 1.0178 | 1.0814 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金新璟3个月定期开放债券 | 0.12% | 0.15% | 0.97% | 2.20% | 3.53% | 1.47% |
同类型排名 | 1853/3515 | 2998/3515 | 2417/3515 | 1805/3515 | 1367/3515 | 2220/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 12.98亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 14.98亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 14.98亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 17.96亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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董珊珊 上任时间:2021-05-17
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-29 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-06 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
2024-01-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-17 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2024-01-16 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
2023-10-25 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-19 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
2023-09-26 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-09-08 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 |
2023-08-31 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-18 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-08-18 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-07-21 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |