中金新璟3个月定期开放债券

(011890)公募债券型
+添加自选
1.0293 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1379
累计净值 [2026-04-22]
1.0307 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.19%
  • 最近一季：1.58%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：5.56%
  • 最近三年：9.80%
  • 成立以来：14.48%
  • 成立日期：2021-08-06
  • 基金经理：董珊珊,王明智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据