中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0210
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-06]
1.0846
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.47 | 13.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.47 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 19.59 | 15.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.58 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.85 | 15.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.84 | 99.94% | 99.96% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 23.11 | 18.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.10 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 30.00 | 20.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.99 | 99.95% | 99.97% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 27.95 | 23.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.94 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 23.87 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.84 | 99.89% | 99.91% | 0.02 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 24.31 | 20.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.30 | 120.49% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 26.25 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.78 | 127.36% | 0.98% | 0.00 | 0.02% | 0.00% | 0.46 | 2.29% | 0.02% |