中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0164
-0.15%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.1250
累计净值 [2026-03-09]
1.0149
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：-3.49%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-3.30%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：董珊珊,王明智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-15 |