中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0185
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.0821
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.45%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-01-17 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.012600 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 5 | 0.010000 | 2022-03-15 |