中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0167
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1253
累计净值 [2026-03-10]
1.0170
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：-3.36%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-3.24%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：董珊珊,王明智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-07-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-07-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-24 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-29 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-01-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-16 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2023-10-25 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-09-26 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 |