中金新璟3个月定期开放债券

(011890)公募债券型
+添加自选
1.0345 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1431
累计净值 [2026-06-05]
1.0344 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.75%
  • 最近一季：1.66%
  • 最近半年：2.50%
  • 今年以来：2.45%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：5.85%
  • 最近三年：9.43%
  • 成立以来：15.06%
  • 成立日期：2021-08-06
  • 基金经理：董珊珊,王明智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.03451.1431-0.01%
2026-06-041.03461.1432+0.03%
2026-06-031.03431.1429-0.01%
2026-06-021.03441.1430+0.04%
2026-06-011.03401.1426+0.07%
2026-05-291.03331.1419+0.03%
2026-05-281.03301.1416+0.07%
2026-05-271.03231.1409+0.10%
2026-05-261.03131.1399+0.04%
2026-05-251.03091.1395+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金新璟3个月定期开放债券0.12%0.75%1.66%2.50%1.97%2.45%
同类型排名233/7919251/7919232/7919449/79191348/7919329/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

董珊珊 上任时间：2021-08-06

董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧

王明智 上任时间：2024-07-19

王明智先生:金融学硕士。2015年2月至2017年11月任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗,2017年11月至2021年12月任中信银行股份有限公司总行金融同业部资金交易岗、组合管理岗、基金行业专家小组组长,2021年12月至2024年7月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年3月27日起任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金。2024年07月 展开∨ 收起∧