中金新璟3个月定期开放债券

(011890)公募债券型
+添加自选
1.0293 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1379
累计净值 [2026-04-22]
1.0307 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.19%
  • 最近一季：1.58%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：5.56%
  • 最近三年：9.80%
  • 成立以来：14.48%
  • 成立日期：2021-08-06
  • 基金经理：董珊珊,王明智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02931.1379+0.14%
2026-04-211.02791.1365+0.08%
2026-04-201.02711.1357+0.03%
2026-04-171.02681.1354+0.10%
2026-04-161.02581.1344+0.05%
2026-04-151.02531.1339+0.03%
2026-04-141.02501.1336+0.08%
2026-04-131.02421.1328+0.14%
2026-04-101.02281.1314+0.04%
2026-04-091.02241.1310+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金新璟3个月定期开放债券0.39%1.19%1.58%2.14%1.38%1.93%
同类型排名1286/78631010/7863309/78631244/78635198/7863994/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
一般
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

董珊珊 上任时间：2021-08-06

董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧

王明智 上任时间：2024-07-19

王明智先生:金融学硕士。2015年2月至2017年11月任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗,2017年11月至2021年12月任中信银行股份有限公司总行金融同业部资金交易岗、组合管理岗、基金行业专家小组组长,2021年12月至2024年7月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年3月27日起任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金。2024年07月 展开∨ 收起∧