中金新璟3个月定期开放债券

(011890)公募债券型
+添加自选
1.0322 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1408
累计净值 [2026-06-12]
1.0320 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.49%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：2.22%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：5.57%
  • 最近三年：9.03%
  • 成立以来：14.80%
  • 成立日期：2021-08-06
  • 基金经理：董珊珊,王明智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据