中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0179
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1265
累计净值 [2026-03-06]
1.0182
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-3.41%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：董珊珊,王明智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||