中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0210
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-06]
1.0846
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:2.71%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:3.33%
- 最近两年:6.10%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.72%
- 成立日期:2021-08-06
- 基金经理:董珊珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |