招商招祥纯债D
(011955)公募债券型
1.1528
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1528
累计净值 [2026-03-06]
1.1529
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.86%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||