招商招祥纯债D

(011955)公募债券型
+添加自选
1.1602 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1602
累计净值 [2026-04-22]
1.1607 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：2.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.52%
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：76.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据