招商招祥纯债D
(011955)公募债券型
1.1523
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1523
累计净值 [2026-03-09]
1.1518
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||