招商招祥纯债D

(011955)公募债券型
+添加自选
1.1523 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1523
累计净值 [2026-03-09]
1.1518 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.81%
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：76.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据