招商招祥纯债D
(011955)公募债券型
1.1632
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1632
累计净值 [2026-06-12]
1.1633
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：2.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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