招商招祥纯债D

(011955)公募债券型
+添加自选
1.1525 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1525
累计净值 [2026-03-10]
1.1527 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.19%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.83%
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：76.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商招祥纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商招祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-26 债债券型证券投资基金D类份额申购（含定期定额投资）和转换转入业务及E类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2024-01-19 招商招祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-12-06 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号）
2023-12-06 招商招祥纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-27 招商招祥纯债债券型证券投资基金托管协议
2023-10-27 招商基金管理有限公司关于招商招祥纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告
2023-10-27 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号）
2023-10-27 招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同
2023-10-24 招商招祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告