招商招祥纯债D
(011955)公募债券型
1.1602
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1602
累计净值 [2026-04-22]
1.1607
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：2.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
雷达测评
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