招商招祥纯债D

(011955)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.1702 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-08-24]
1.1702
累计净值 [2026-08-24]
1.1707 0.04%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：2.55%
  • 最近两年：2.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.41%
  • 成立日期：2021-04-09
    最新份额：25.67亿
    最新规模：95.48亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 51%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王梓林
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细