国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
1.1320
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1320
累计净值 [2026-04-22]
1.1330
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：14.62%
- 最近三年：14.88%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 569.62 | 10.85% | 65.28% |
| 采矿业 | 135.20 | 2.57% | 15.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.59 | 1.86% | 11.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.19 | 0.52% | 3.12% |
| 租赁和商务服务业 | 22.11 | 0.42% | 2.53% |
| 金融业 | 20.91 | 0.40% | 2.40% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 276.03 | 5.73% | 54.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.54 | 1.26% | 11.97% |
| 采矿业 | 59.42 | 1.23% | 11.75% |
| 金融业 | 57.52 | 1.19% | 11.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.76 | 0.78% | 7.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.63 | 0.30% | 2.89% |