国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
1.1320
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1320
累计净值 [2026-04-22]
1.1330
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：14.62%
- 最近三年：14.88%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
最近两年行业配置比例图