国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
1.1382
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-06-12]
1.1382
累计净值 [2026-06-12]
1.1367
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：14.05%
- 最近三年：15.85%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||