国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
0.9949
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-05-31]
0.9949
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.51%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：吴潇 宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||