国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
1.1382
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-06-12]
1.1382
累计净值 [2026-06-12]
1.1367
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：14.05%
- 最近三年：15.85%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
阶段涨幅
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | -0.18% | -0.76% | 1.42% | 4.29% | 10.02% | 3.61% |
| 同类型排名 | 5198/7919 | 6625/7919 | 493/7919 | 315/7919 | 310/7919 | 304/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||