国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
1.1320
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1320
累计净值 [2026-04-22]
1.1330
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：14.62%
- 最近三年：14.88%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
实时情况
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 0.31% | 0.50 | 29.36 | 1.97% | 新增 |
| 2 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.21% | 0.30 | 19.26 | 1.29% | 新增 |
| 3 | 02162 | 康诺亚-B | 0.14% | 0.30 | 13.35 | 0.89% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.72% | 0.28 | 85.60 | 3.80% | 新增 |