国投瑞银和旭一年持有债券A

(012017)公募债券型
+添加自选
1.1382 0.22%+0.0025
单位净值 [2026-06-12]
1.1382
累计净值 [2026-06-12]
1.1367 +0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.76%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：4.29%
  • 今年以来：3.61%
  • 最近一年：10.02%
  • 最近两年：14.05%
  • 最近三年：15.85%
  • 成立以来：13.82%
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%