招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1887
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.5170
累计净值 [2026-04-22]
1.1889
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：14.64%
- 成立以来：26.86%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 54405.15 | 14.06% | 74.93% |
| 金融业 | 4328.41 | 1.12% | 5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3480.47 | 0.90% | 4.79% |
| 建筑业 | 2507.45 | 0.65% | 3.45% |
| 采矿业 | 1728.14 | 0.45% | 2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1628.43 | 0.42% | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1243.73 | 0.32% | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1032.34 | 0.27% | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1005.74 | 0.26% | 1.39% |
| 批发和零售业 | 881.25 | 0.23% | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 292.94 | 0.08% | 0.40% |
| 教育 | 73.50 | 0.02% | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 39720.76 | 14.43% | 72.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3449.93 | 1.25% | 6.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3152.88 | 1.15% | 5.79% |
| 采矿业 | 2317.04 | 0.84% | 4.26% |
| 金融业 | 1382.60 | 0.50% | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1026.26 | 0.37% | 1.88% |
| 建筑业 | 832.00 | 0.30% | 1.53% |
| 批发和零售业 | 825.30 | 0.30% | 1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 803.31 | 0.29% | 1.48% |
| 房地产业 | 406.13 | 0.15% | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 324.50 | 0.12% | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.19 | 0.07% | 0.37% |