招商安盈债券C

(012233)公募债券型
+添加自选
1.1911 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.5194
累计净值 [2026-03-12]
1.1911 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：1.77%
  • 最近半年：2.82%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：6.58%
  • 最近两年：9.69%
  • 最近三年：15.19%
  • 成立以来：-4.48%
  • 成立日期：2021-05-13
  • 基金经理：蔡振,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据