招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1901
0.23%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.5184
累计净值 [2026-03-06]
1.1928
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：6.59%
- 最近两年：9.47%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：-4.56%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.04 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.04 | 2022-10-18 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 6 | 0.05 | 2022-03-29 |
| 7 | 0.05 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.06 | 2021-07-29 |