招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1887
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.5170
累计净值 [2026-04-22]
1.1889
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：14.64%
- 成立以来：26.86%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图