招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1580
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.4863
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：11.18%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：23.59%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图