招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1893
0.22%+0.0026
单位净值 [2026-03-10]
1.5176
累计净值 [2026-03-10]
1.1919
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：15.02%
- 成立以来：-4.63%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细