招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1901
0.23%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.5184
累计净值 [2026-03-06]
1.1928
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：6.59%
- 最近两年：9.47%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：-4.56%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||