西部利得祥逸债券D

(012376)公募债券型
+添加自选
1.0552 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2067
累计净值 [2026-04-22]
1.0555 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：2.75%
  • 最近两年：6.00%
  • 最近三年：11.60%
  • 成立以来：14.86%
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金经理：易圣倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：西部利得基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据