西部利得祥逸债券D
(012376)公募债券型
1.0486
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2001
累计净值 [2026-03-09]
1.0482
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：1.81%
- 成立以来：-1.43%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年6月） |
| 2024-06-27 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2024-06-15 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-19 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2023-08-31 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年8月） |
| 2023-08-31 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年中期报告 |