西部利得祥逸债券D
(012376)公募债券型
1.0432
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2097
累计净值 [2026-06-12]
1.0433
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-05 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.03 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.03 | 2023-05-11 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-13 |