西部利得祥逸债券D
(012376)公募债券型
1.0490
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2005
累计净值 [2026-03-06]
1.0492
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：1.54%
- 最近三年：1.94%
- 成立以来：-1.39%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.03 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-13 |