西部利得祥逸债券D
(012376)公募债券型
1.0490
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2005
累计净值 [2026-03-06]
1.0492
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：1.54%
- 最近三年：1.94%
- 成立以来：-1.39%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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