西部利得祥逸债券D
(012376)公募债券型
1.0552
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2067
累计净值 [2026-04-22]
1.0555
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：14.86%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0552 | 1.2067 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0549 | 1.2064 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0546 | 1.2061 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0543 | 1.2058 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0540 | 1.2055 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0539 | 1.2054 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0537 | 1.2052 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0536 | 1.2051 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0533 | 1.2048 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0531 | 1.2046 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得祥逸债券D | 0.12% | 0.50% | 1.01% | 1.71% | 2.75% | 1.28% |
| 同类型排名 | 4267/7863 | 3111/7863 | 1631/7863 | 2006/7863 | 1780/7863 | 2277/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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易圣倩 上任时间：2022-03-16
易圣倩女士:中国国籍,硕士,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西 展开∨ 收起∧