西部利得祥逸债券D

(012376)公募债券型
+添加自选
1.0432 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2097
累计净值 [2026-06-12]
1.0433 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：2.35%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：10.99%
  • 成立以来：15.19%
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金经理：易圣倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：西部利得基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据