恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0882
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.1452
累计净值 [2026-04-21]
1.0884
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：15.07%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0882 | 1.1452 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0880 | 1.1450 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0877 | 1.1447 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0871 | 1.1441 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0869 | 1.1439 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0867 | 1.1437 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.0862 | 1.1432 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0856 | 1.1426 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0854 | 1.1424 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0855 | 1.1425 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.14% | 0.58% | 1.14% | 1.45% | 1.82% | 1.38% |
| 同类型排名 | 3393/7863 | 2114/7863 | 795/7863 | 2817/7863 | 3648/7863 | 1713/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李维康 上任时间：2021-08-11
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧